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Nettoinventarwert (NAV)

97.49 USD -0.22 USD -0.23 %
Vortag 97.71 USD Datum 19.12.2024

LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD T Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2RRA4
Name LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD T Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.07.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 15’762’409.96
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD T Fonds: Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung 8_ Lokalmarkt (max. 10 v.H. des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- 8_ Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25 v.H. des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt).

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD T Fonds

Performance 1 Jahr
7.72
Performance 2 Jahre
26.00
Performance 3 Jahre
-0.42
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend