Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.28 CHF | 0.03 CHF | 0.03 % |
---|
Vortag | 103.25 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3257583 |
ISIN | LI0032575834 |
Name | LLB Defensive ESG (CHF) Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Kategorie | Geldmarkt CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 176’696’060.00 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Defensive ESG (CHF) Fonds: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und geldmarktähnlichen Wertschriften. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer geringen Risikobereitschaft, die kurzfristig über das eingesetzte Kapital verfügen möchten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Defensive ESG (CHF) Fonds
Performance 1 Jahr | 2.18 | |
Performance 2 Jahre | 4.14 | |
Performance 3 Jahre | 2.99 | |
Performance 5 Jahre | 2.78 | |
Performance 10 Jahre | 1.58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
URL | http://www.llb.li/fundservices |