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Nettoinventarwert (NAV)

136.21 USD -0.71 USD -0.52 %
Vortag 136.92 USD Datum 23.12.2024

LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57143778
ISIN LI0571437784
Name LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 02.11.2020
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Volumen 131’505’495.00
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.

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Fonds Performance: LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds

Performance 1 Jahr
26.37
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices