Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
124.60 EUR | 1.69 EUR | 1.38 % |
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Vortag | 122.91 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57113986 |
ISIN | LI0571139869 |
Name | LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 47’384’164.27 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | 24.59 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
URL | http://www.llb.li/fundservices |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Credit Suisse Index Fund (CH) II - CSIF (CH) II Gold Blue DBH EUR Fonds | 24.60 | |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 24.79 | |
WisdomTree Gold | 24.99 | |
WisdomTree Gold | 24.99 | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 25.30 |