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Nettoinventarwert (NAV)

123.94 EUR -0.66 EUR -0.53 %
Vortag 124.60 EUR Datum 23.12.2024

LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57113986
ISIN LI0571139869
Name LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 02.11.2020
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung EUR
Volumen 47’384’164.27
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.

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Fonds Performance: LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
23.98
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices