Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
171.16 EUR | -1.37 EUR | -0.79 % |
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Vortag | 172.53 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4633641 |
ISIN | AT0000A0B5Z9 |
Name | LLB SemperReal Estate VT Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Kategorie | Immobilienfonds Europa |
Währung | EUR |
Volumen | 598’499’174.22 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB SemperReal Estate VT Fonds: Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB SemperReal Estate VT Fonds
Performance 1 Jahr | -6.08 | |
Performance 2 Jahre | -10.62 | |
Performance 3 Jahre | -8.60 | |
Performance 5 Jahre | -5.93 | |
Performance 10 Jahre | 6.12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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LLB SemperReal Estate I T Fonds | -5.82 | |
LLB SemperReal Estate I VA Fonds | -5.82 | |
LLB SemperReal Estate I A Fonds | -5.82 | |
Zürich Anlagestiftung Immobilien Europa Direkt Fonds | -4.45 | |
grundbesitz Fokus Deutschland RC Fonds | -3.70 |