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Nettoinventarwert (NAV)

158.98 EUR -0.14 EUR -0.09 %
Vortag 159.12 EUR Datum 19.12.2024

LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000642343
Name LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.04.2003
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 44’870’955.88
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Fondsmanager Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds: Der LLB Staatsanleihen EUR ESG sterbt als Anlageziel ein laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vorderung der Überlegungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. meistens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro latende Staatsanleihen, gemeinsam mit auf Euro lautende Staatsanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzelheiten, sohin nich indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds

Performance 1 Jahr
1.60
Performance 2 Jahre
2.96
Performance 3 Jahre
-14.51
Performance 5 Jahre
-14.03
Performance 10 Jahre
-4.56

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’047.13
Ausschüttung Thesaurierend