Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
96.03 USD | -0.38 USD | -0.40 % |
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Vortag | 96.41 USD | Datum | 16.08.2022 |
Fundamentaldaten
Valor | 24235354 |
ISIN | CH0242353545 |
Name | LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-USD-SH Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 07.05.2014 |
Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 20’856’194.61 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank |
Fondsmanager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 15.07.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-USD-SH Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • weltweite Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (mit Ausnahme von auf Schweizer Franken lautenden Papieren); • Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ganz oder teilweise gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens anlegen; • Geldmarktinstrumente von Schweizer und ausländischen Emittenten; • Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration I-USD-SH Fonds
Performance 1 Jahr | -15.47 | |
Performance 2 Jahre | -16.63 | |
Performance 3 Jahre | -14.77 | |
Performance 5 Jahre | 1.37 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | Petit-Lancy |
URL | http://www.lombardodier.com |