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LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds 10845351 / LU0476248355

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Nettoinventarwert (NAV)

7.20 USD 0.03 USD 0.47 %
Vortag 7.16 USD Datum 20.12.2024

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10845351
ISIN LU0476248355
Name LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.10.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 42’988’070.44
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds: Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.

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Fonds Performance: LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds

Performance 1 Jahr
-2.39
Performance 2 Jahre
7.31
Performance 3 Jahre
-4.77
Performance 5 Jahre
-5.38
Performance 10 Jahre
-4.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com