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Nettoinventarwert (NAV)

11.13 EUR -0.01 EUR -0.06 %
Vortag 11.14 EUR Datum 20.09.2024

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) ND Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12038120
ISIN LU0563304533
Name LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) ND Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.10.2012
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 478’423’442.46
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Denise Young
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

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Fonds Performance: LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) ND Fonds

Performance 1 Jahr
11.70
Performance 2 Jahre
15.23
Performance 3 Jahre
-4.46
Performance 5 Jahre
0.85
Performance 10 Jahre
15.42

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com