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Nettoinventarwert (NAV)

9’772.00 JPY -9.00 JPY -0.09 %
Vortag 9’781.00 JPY Datum 16.04.2020

LO Funds III - Global Convertible Syst Hdg (JPY) D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28373403
ISIN LU1242767991
Name LO Funds III - Global Convertible Syst Hdg (JPY) D Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.06.2015
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung JPY
Volumen 6’200’911.60
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal, Giuliano Mazzoni
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds III - Global Convertible Syst Hdg (JPY) D Fonds: A Sub-Fund seeking to deliver medium to long-term increase of NAV and invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds.
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Fonds Performance: LO Funds III - Global Convertible Syst Hdg (JPY) D Fonds

Performance 1 Jahr
-5.71
Performance 2 Jahre
-7.14
Performance 3 Jahre
-3.69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.62 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 586’609.85
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com