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Nettoinventarwert (NAV)

9.70 USD 0.00 USD 0.03 %
Vortag 9.70 USD Datum 22.02.2024

LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48002865
ISIN LU2001303911
Name LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.07.2021
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 36’776’813.11
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds: A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide denominated in any OECD currencies, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).
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Fonds Performance: LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds

Performance 1 Jahr
5.45
Performance 2 Jahre
-0.89
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864’700.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com