Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.49 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 118.48 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2041147 |
ISIN | LU0209998961 |
Name | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.07.2008 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 1’753’383’852.53 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen
Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des
Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) NA Fonds
Performance 1 Jahr | 3.79 | |
Performance 2 Jahre | 7.13 | |
Performance 3 Jahre | 6.96 | |
Performance 5 Jahre | 5.97 | |
Performance 10 Jahre | 4.47 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |