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Nettoinventarwert (NAV)

8.40 EUR -0.03 EUR -0.34 %
Vortag 8.43 EUR Datum 27.03.2024

LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42786108
ISIN LU1858041863
Name LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2021
Kategorie Alt - Aktien Market Neutral
Währung EUR
Volumen 43’647’025.55
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Fondsmanager Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 06.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
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Fonds Performance: LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds

Performance 1 Jahr
-18.88
Performance 2 Jahre
-22.36
Performance 3 Jahre
-26.59
Performance 5 Jahre
-10.71
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com