Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
8.40 EUR | -0.03 EUR | -0.34 % |
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Vortag | 8.43 EUR | Datum | 27.03.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42786108 |
ISIN | LU1858041863 |
Name | LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Kategorie | Alt - Aktien Market Neutral |
Währung | EUR |
Volumen | 43’647’025.55 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Fondsmanager | Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 06.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
Fonds Performance: LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) IA Fonds
Performance 1 Jahr | -18.88 | |
Performance 2 Jahre | -22.36 | |
Performance 3 Jahre | -26.59 | |
Performance 5 Jahre | -10.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |