Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’740.77 EUR | 5.95 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 1’734.81 EUR | Datum | 27.12.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 10220181 |
ISIN | LU0432025889 |
Name | LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) ID Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.12.2010 |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 76’860’589.96 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, Giuliano Mazzoni |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) ID Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide at least two-thirds (2/3rds) of its portfolio, in bonds convertible into equities denominated in various currencies. The Sub-Fund may invest up to one-third (1/3rd) of its portfolio in other transferable securities such as equity warrants and/or convertible preference shares. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in equity securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Selection - The Global Convertible Bond Fund (EUR) ID Fonds
Performance 1 Jahr | -2.93 | |
Performance 2 Jahre | 11.09 | |
Performance 3 Jahre | 20.20 | |
Performance 5 Jahre | 17.73 | |
Performance 10 Jahre | 65.52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |