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Nettoinventarwert (NAV)

21.53 USD -0.08 USD -0.38 %
Vortag 21.61 USD Datum 09.11.2011

Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0209983187
Name Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.10.2009
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 3’197’977.18
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg SA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Michal Wozniak, Grant Peterkin, Gregor MacIntosh, Richard Walsh, Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Ron Raychaudhuri, Holger Friedrich, Frank Reynaerts, Jan Hoogenraad
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die auf die wichtigsten Währungen lauten und von staatlichen und privaten Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager muss mindestens 50% des Portefeuilles des Teilfonds in Wertpapiere investieren, die zumindest ein Rating von BB oder gleichwertig aufweisen.

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Fonds Performance: Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.14 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com