Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.53 USD | -0.08 USD | -0.38 % |
---|
Vortag | 21.61 USD | Datum | 09.11.2011 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0209983187 |
Name | Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.10.2009 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 3’197’977.18 |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg SA |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Michal Wozniak, Grant Peterkin, Gregor MacIntosh, Richard Walsh, Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Ron Raychaudhuri, Holger Friedrich, Frank Reynaerts, Jan Hoogenraad |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die auf die wichtigsten Währungen lauten und von staatlichen und privaten Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager muss mindestens 50% des Portefeuilles des Teilfonds in Wertpapiere investieren, die zumindest ein Rating von BB oder gleichwertig aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lombard Odier Funds - Emerging Market Total Return Bond (USD) S Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.14 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |