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Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA Fonds 36330408 / LU1598858444

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Nettoinventarwert (NAV)

138.02 EUR -0.04 EUR -0.03 %
Vortag 138.06 EUR Datum 04.07.2024

Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36330408
ISIN LU1598858444
Name Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.07.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 322’923’572.50
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.

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Fonds Performance: Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA Fonds

Performance 1 Jahr
6.45
Performance 2 Jahre
5.81
Performance 3 Jahre
-6.17
Performance 5 Jahre
-3.40
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’468’966.79
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com