Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
132.56 USD | -0.51 USD | -0.38 % |
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Vortag | 133.07 USD | Datum | 31.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2279564376 |
Name | Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lyrical Asset Management LP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.2020 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
Währung | USD |
Volumen | 1’048’041.43 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in emerging markets, including by investing in China H-Shares or in ADR/GDR listed on a United States stock exchange and which may grant exposure to Chinese companies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Lyrical Value Funds (LUX) – Global Value Equity Strategy Sub-Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.01 | |
Performance 2 Jahre | 24.67 | |
Performance 3 Jahre | 15.74 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 221’187.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |