| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.99 EUR | -0.16 EUR | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 129.15 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Macquarie Bonds Europe A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1E2B3 |
| Name | Macquarie Bonds Europe A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 23.04.2015 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 107’515’017.48 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Bonds Europe A Fonds: Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen und bis zu 40 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.Veranlagungen in Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die der Verbindlichkeiten lauten, sind mit insgesamt 30 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Bonds Europe A Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.91 | |
| Performance 2 Jahre | 12.01 | |
| Performance 3 Jahre | -6.20 | |
| Performance 5 Jahre | -4.44 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |