| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.21 USD | 0.00 USD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 12.21 USD | Datum | 29.02.2024 |
Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51633081 |
| ISIN | LU1818600493 |
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 21’504’013.96 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.42 | |
| Performance 2 Jahre | -7.33 | |
| Performance 3 Jahre | -10.75 | |
| Performance 5 Jahre | 8.65 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |