Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.86 EUR | 0.00 EUR | -0.04 % |
---|
Vortag | 7.87 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 114301777 |
ISIN | LU2398922992 |
Name | Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Hedged Distome Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.10.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 8’377’920.04 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Hedged Distome Fonds: The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Hedged Distome Fonds
Performance 1 Jahr | 8.18 | |
Performance 2 Jahre | 10.63 | |
Performance 3 Jahre | -8.30 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |