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Nettoinventarwert (NAV)

103.87 EUR 0.09 EUR 0.09 %
Vortag 103.78 EUR Datum 23.12.2024

Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A1NB63
Name Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.09.2016
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 41’832’570.46
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds: Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Euro denominierte Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Investment Grad Rating. Neben Senior Anleihen sind auch nachrangige Anleihen möglich. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens großer Wert auf angemessene Streuung gelegt. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds

Performance 1 Jahr
5.94
Performance 2 Jahre
14.62
Performance 3 Jahre
-1.55
Performance 5 Jahre
-0.13
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend