| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.81 EUR | -0.05 EUR | -0.59 % |
|---|
| Vortag | 7.85 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Hedged Distome Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 114301777 |
| ISIN | LU2398922992 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Hedged Distome Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.10.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8’561’744.87 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Hedged Distome Fonds: The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Hedged Distome Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.25 | |
| Performance 2 Jahre | 7.88 | |
| Performance 3 Jahre | -8.15 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |