| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.44 EUR | -0.01 EUR | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 8.45 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 59686891 |
| ISIN | LU2294184085 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.02.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 32’890’022.47 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.54 | |
| Performance 2 Jahre | 0.01 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |