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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR Fonds 20969651 / LU0816910706

84.45 EUR
-0.58 EUR
-0.68 %

Nettoinventarwert (NAV)

80.43 EUR -0.56 EUR -0.69 %
Vortag 80.99 EUR Datum 19.12.2024

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 20969651
ISIN LU0816910706
Name MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.08.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 52’891’497.89
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.31
Performance 2 Jahre
14.44
Performance 3 Jahre
-10.38
Performance 5 Jahre
-9.26
Performance 10 Jahre
13.97

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
URL http://www.mainfirst.com