Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’588.91 EUR | 1.59 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 1’587.32 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19677289 |
ISIN | LU0835742759 |
Name | MainSky Macro Allocation Fund D Fonds |
Fondsgesellschaft | MainSky Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 45’194’921.27 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Eckhard Schulte |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MainSky Macro Allocation Fund D Fonds: Ziel der Anlagepolitik des MainSky Macro Allocation Fund („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des Index 60% MSCI ACWI Index (MXWD Index) und 40% Iboxx Euro Corporates Overall Total Return Index (QW5A Index) verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt zwischen 25% und 80% des Netto-Fondsvermögen. Der Fonds hat auch die Möglichkeit, Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Generell ist die Anlage in flüssige Mittel auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können zu mehr als 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MainSky Macro Allocation Fund D Fonds
Performance 1 Jahr | 12.23 | |
Performance 2 Jahre | 21.28 | |
Performance 3 Jahre | 5.16 | |
Performance 5 Jahre | 22.85 | |
Performance 10 Jahre | 36.47 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.89 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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OLB Invest Balance Fonds | 12.24 | |
GP&G Fund Multistrategy RX Fonds | 12.26 | |
Phaidros Funds - Balanced D Fonds | 12.26 | |
PrivatFonds: Flexibel pro Fonds | 12.27 | |
Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced P Fonds | 12.27 |