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Nettoinventarwert (NAV)

80.21 EUR 0.34 EUR 0.43 %
Vortag 79.87 EUR Datum 21.11.2024

MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 4245273
ISIN DE000A0NFZH2
Name MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Fondsgesellschaft DJE Kapital
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 13.05.2008
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 34’832’249.02
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Ariane Biskupek
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.

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Fonds Performance: MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds

Performance 1 Jahr
12.05
Performance 2 Jahre
12.57
Performance 3 Jahre
0.48
Performance 5 Jahre
14.39
Performance 10 Jahre
32.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DJE Kapital AG
Postfach Georg-Kalb-Str. 9
PLZ 82049
Ort Pullach bei München
Land
Telefon +49 89 790453-0
Fax +49 89 790453-185
eMail
URL http://www.dje.de