Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.02 USD | -0.30 USD | -1.41 % |
---|
Vortag | 21.32 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18101662 |
ISIN | LU0721876877 |
Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Kategorie | Aktien Großchina |
Währung | USD |
Volumen | 127’929’036.75 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -2.78 | |
Performance 2 Jahre | -12.16 | |
Performance 3 Jahre | -46.50 | |
Performance 5 Jahre | 2.34 | |
Performance 10 Jahre | 63.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’647’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |