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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds 11768892 / LU0491818414

13.31 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

13.31 USD 0.15 USD 1.14 %
Vortag 13.16 USD Datum 23.12.2024

Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11768892
ISIN LU0491818414
Name Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.08.2010
Kategorie Aktien Asien-Pazifik mit Japan
Währung USD
Volumen 48’824’449.11
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Dist Fonds

Performance 1 Jahr
10.25
Performance 2 Jahre
13.76
Performance 3 Jahre
-20.82
Performance 5 Jahre
2.70
Performance 10 Jahre
41.66

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 2.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
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