| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 153.68 EUR | -0.21 EUR | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 153.89 EUR | Datum | 27.12.2024 |
MB Fund - Max Value Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0121803570 |
| Name | MB Fund - Max Value Fonds |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.12.2000 |
| Kategorie | Aktien Deutschland |
| Währung | EUR |
| Volumen | 76’704’374.60 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MB Fund - Max Value Fonds: Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus
Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der
Teilfonds zeitweilig akzessorisch in flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MB Fund - Max Value Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.90 | |
| Performance 2 Jahre | 9.86 | |
| Performance 3 Jahre | 0.15 | |
| Performance 5 Jahre | 0.63 | |
| Performance 10 Jahre | 8.95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’326.28 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 22 1522-1 |
| Fax | +352 221522-690 |
| URL | http://www.hal-privatbank.com |