Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.57 EUR | -0.01 EUR | -0.09 % |
---|
Vortag | 10.58 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21629407 |
ISIN | IE00B921S769 |
Name | Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 395’390’224.73 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A Units Fonds: The investment objective of the fund is to achieve medium term capital appreciation by primarily investing in or taking exposures, on a global basis (including in emerging markets), to a diversified portfolio of convertible bonds, and to a lesser degree, fixed income securities, equities, equity related securities and currencies, listed or traded on any Recognised Exchanges worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Hedged Class A Units Fonds
Performance 1 Jahr | 5.26 | |
Performance 2 Jahre | 7.49 | |
Performance 3 Jahre | -11.46 | |
Performance 5 Jahre | -1.54 | |
Performance 10 Jahre | 0.03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 1.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum International Funds Limited |
Postfach | 4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 2310800 |
Fax | +353 1 2310805 |
URL | http://www.mediolanuminternationalfunds.it/ |