Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
173.74 EUR | -0.61 EUR | -0.35 % |
---|
Vortag | 174.35 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0666995013 |
Name | Meritum Capital - Accumulator I Fonds |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.10.2011 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 23’565’249.99 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Meritum Capital - Accumulator I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Meritum Capital - Accumulator I Fonds
Performance 1 Jahr | 7.11 | |
Performance 2 Jahre | 16.36 | |
Performance 3 Jahre | 8.70 | |
Performance 5 Jahre | 22.90 | |
Performance 10 Jahre | 46.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 22 1522-1 |
Fax | +352 221522-690 |
URL | http://www.hal-privatbank.com |