Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
70.09 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 70.08 EUR | Datum | 28.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 355484 |
ISIN | DE0009761684 |
Name | Metzler Euro Renten Defensiv Fonds |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 27.03.1995 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 168’271’413.21 |
Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Carmen Rügemer |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 31.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Metzler Euro Renten Defensiv Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds kann die Gesellschaft bis zu 90% Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben. Daneben führt die Gesellschaft dem Fonds verzinsliche Wertpapiere und Schuldscheindarlehen in- und ausländischer Emittenten zu. Bis zu 10% des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in sonstige Vermögensgegenstände anlegen: Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10% des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40% des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5% des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen und bis zu 20% in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Metzler Euro Renten Defensiv Fonds
Performance 1 Jahr | 3.01 | |
Performance 2 Jahre | 6.29 | |
Performance 3 Jahre | 6.18 | |
Performance 5 Jahre | 4.99 | |
Performance 10 Jahre | 2.92 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |