Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.98 CHF | 0.11 CHF | 0.10 % |
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Vortag | 104.87 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2340681 |
ISIN | CH0023406819 |
Name | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF Sustainable Fonds |
Fondsgesellschaft | Migros Bank |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 14.02.2006 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 189’869’470.01 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Migros Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF Sustainable Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern in der Schweiz; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF Sustainable Fonds
Performance 1 Jahr | 3.63 | |
Performance 2 Jahre | 12.54 | |
Performance 3 Jahre | -5.26 | |
Performance 5 Jahre | -6.01 | |
Performance 10 Jahre | 2.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |