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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds 51905219 / LU2104107326

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Nettoinventarwert (NAV)

80.38 CHF 0.00 CHF 0.00 %
Vortag 80.38 CHF Datum 20.12.2024

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 51905219
ISIN LU2104107326
Name Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.10.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Volumen 65’356’430.81
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager Daniel Moreno
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.

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Fonds Performance: Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Inc Fonds

Performance 1 Jahr
4.01
Performance 2 Jahre
8.42
Performance 3 Jahre
-7.75
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.41 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 6B Rue du Fort Niedergruenewald
PLZ L-2226
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mirabaud-am.com