Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
268.85 EUR | -0.04 EUR | -0.02 % |
---|
Vortag | 268.90 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25528802 |
ISIN | LU1115981935 |
Name | Moorea Fund – Short Term Bonds IE Fonds |
Fondsgesellschaft | Société Générale Private Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.10.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 30’725’693.27 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Fondsmanager | Quentin Schmitt |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Moorea Fund – Short Term Bonds IE Fonds: The objective of the Sub-Fund is to deliver income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund aims at meeting the long-term challenges of sustainable development while delivering financial performance by the combination of financial and extra-financial criteria, integrating environmental, social and governance criteria (ESG). To achieve its objective, the Sub-Fund will invest in debt instruments among which fixed income bonds, floating rate debt instruments, commercial paper, certificates of deposit, UCITS, UCIs and UCITS ETFs. At least 90% of these debt instruments will be issued by corporate, governments, or public institutions denominated in Euro and rated Investment Grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Moorea Fund – Short Term Bonds IE Fonds
Performance 1 Jahr | 5.46 | |
Performance 2 Jahre | 9.72 | |
Performance 3 Jahre | 6.19 | |
Performance 5 Jahre | 8.60 | |
Performance 10 Jahre | 7.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Thesaurierend |