| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.78 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 104.75 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21665287 |
| ISIN | LU0904784435 |
| Name | Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 17’543’267’226.62 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.69 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.morganstanley.com/im |