Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.37 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 115.34 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31742475 |
ISIN | LU1374238985 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.04.2016 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1’001’971’637.56 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Thomas Keller |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 5.39 | |
Performance 2 Jahre | 12.99 | |
Performance 3 Jahre | -3.86 | |
Performance 5 Jahre | 2.66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
URL | http://www.juliusbaer.com |