| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.86 USD | -0.07 USD | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 115.93 USD | Datum | 11.11.2021 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41363015 |
| ISIN | LU1805378210 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.07.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’292’170’904.73 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.03 | |
| Performance 2 Jahre | 6.31 | |
| Performance 3 Jahre | 16.47 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
| Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
| URL | http://www.juliusbaer.com |