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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds 56674133 / LU2222038056

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Nettoinventarwert (NAV)

87.38 USD 0.01 USD 0.01 %
Vortag 87.37 USD Datum 20.12.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56674133
ISIN LU2222038056
Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.10.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 125’313’377.48
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Arnaud Boué, Peter Wietrak
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds: The investment objective of the Company in relation to the subfund is to focus on income generation, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of assets for a limited period of time. In order to achieve the investment objective, the Subfund will invest at least two-thirds of its assets in fixed-interest and floating-rate securities, debt securities and claims as well as other fixed-interest investments (including convertible and option bonds, inflation-linked bonds, high-yield bonds, hybrid bonds as well as CoCo-Bonds) issued or guaranteed by issuers which have their place of business or the major part of their business activities in emerging market countries.

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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Em Mkts NM USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2.57
Performance 2 Jahre
9.99
Performance 3 Jahre
-3.70
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bank Julius Bär & Co. AG
Postfach Bahnhofstrasse 36
PLZ 8010
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0) 58 888 1111
Fax +41 (0) 58 888 1122
eMail
URL http://www.juliusbaer.com