| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 123.52 USD | -0.99 USD | -0.80 % |
|---|
| Vortag | 124.51 USD | Datum | 19.12.2024 |
Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125101920 |
| ISIN | LU2587148490 |
| Name | Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Dara Capital US |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.06.2023 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | USD |
| Volumen | 106’139’982.66 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Fondsmanager | David Sigg |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds: The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multiflex SICAV - The Singularity Fund Z Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.31 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’810’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Top 25 Equities Fund EUR - R Fonds | 15.31 | |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc Fonds | 15.31 | |
| BMC Global Select R EUR Fonds | 15.32 | |
| C WorldWide Global Equities 7A Fonds | 15.33 | |
| Fundsmith Equity Fund R EUR Acc Fonds | 15.35 |