Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
228.12 USD | -1.31 USD | -0.57 % |
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Vortag | 229.43 USD | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45671099 |
ISIN | LU1932498253 |
Name | Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Tata Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Kategorie | Aktien Indien |
Währung | USD |
Volumen | 18’579’617.55 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Chandraprakash Padiyar |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Es kann aber weder eine Garantie noch eine Zusicherung für die Erreichung des Anlageziels oder für Erträge des Subfonds abgegeben werden.Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: • Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind; bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. • ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.55 | |
Performance 2 Jahre | 31.28 | |
Performance 3 Jahre | 31.34 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Tata Asset Management Limited |
Postfach | Tata Asset Management Private Limited |
PLZ | 400 021 |
Ort | Mumbai |
Land | |
Telefon | +91 22 6657 8282 |
Fax | +91 22 2261 3782 |
URL | http://www.tatamutualfund.com |