| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 126.50 USD | 0.16 USD | 0.13 % |
|---|
| Vortag | 126.34 USD | Datum | 05.02.2025 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22643102 |
| ISIN | IE00BFNXVX02 |
| Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 779’175’508.57 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Warren Hyland |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.65 | |
| Performance 2 Jahre | 11.95 | |
| Performance 3 Jahre | 6.54 | |
| Performance 5 Jahre | 9.11 | |
| Performance 10 Jahre | 31.80 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 908.05 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |