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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds 22643102 / IE00BFNXVX02

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

125.22 USD 0.03 USD 0.02 %
Vortag 125.19 USD Datum 22.11.2024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22643102
ISIN IE00BFNXVX02
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 24.06.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 742’121’812.14
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.

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Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds

Performance 1 Jahr
8.61
Performance 2 Jahre
15.43
Performance 3 Jahre
4.19
Performance 5 Jahre
9.37
Performance 10 Jahre
27.71

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
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