| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 215.59 USD | 0.04 USD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 215.55 USD | Datum | 24.12.2024 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1860544 |
| ISIN | IE0033759436 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 7’116’249’431.67 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.25 | |
| Performance 2 Jahre | 13.53 | |
| Performance 3 Jahre | 8.87 | |
| Performance 5 Jahre | 15.13 | |
| Performance 10 Jahre | 38.17 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |