| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 176.03 EUR | 0.18 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 175.85 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1863760 |
| ISIN | IE0033758917 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.12.2003 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’301’743’048.53 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.00 | |
| Performance 2 Jahre | 9.55 | |
| Performance 3 Jahre | 2.69 | |
| Performance 5 Jahre | 6.52 | |
| Performance 10 Jahre | 15.33 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |