Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
168.98 USD | -0.19 USD | -0.11 % |
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Vortag | 169.17 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18803445 |
ISIN | IE00B85RQD60 |
Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation E Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.07.2012 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 232’652’173.44 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Brian Lieberman |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation E Units Fonds: The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged USD Accumulation E Units Fonds
Performance 1 Jahr | 7.86 | |
Performance 2 Jahre | 12.83 | |
Performance 3 Jahre | 7.04 | |
Performance 5 Jahre | 20.55 | |
Performance 10 Jahre | 38.91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |