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Nettoinventarwert (NAV)

98.66 EUR -0.03 EUR -0.03 %
Vortag 98.69 EUR Datum 17.12.2024

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign SI/A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1117699071
Name Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign SI/A (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.02.2015
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 63’219’445.25
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Abdel-Rani Guermat, Sophie Potard
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign SI/A (EUR) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy . For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. In practice, the portfolio of the Sub-Fund is likely to include constituents of the Reference Index, but the Investment Manager has full discretion in the selection of the securities comprising the portfolio within the limits of the Sub-Fund's investment policy. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it.

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Fonds Performance: Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign SI/A (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr
0.44
Performance 2 Jahre
1.04
Performance 3 Jahre
-2.02
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262’814.35
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Managers International
Postfach 43, avenue Pierre Mendès-France
PLZ 75013
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78408000
Fax
eMail
URL http://www.im.natixis.com