Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.42 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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Vortag | 10.42 EUR | Datum | 28.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 122557224 |
ISIN | IE000KPSE1Z6 |
Name | Neuberger Berman European Private Loans Fund II I5 EUR Distributing Class Fonds |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 02.08.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 26’721’939.09 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Neuberger Berman European Private Loans Fund II I5 EUR Distributing Class Fonds: The Portfolio’s investment objective is to derive regular interest income from investments in loans and/or debt securities and to generate an income pickup over a comparable, but more liquid bond portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Neuberger Berman European Private Loans Fund II I5 EUR Distributing Class Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’345’846.25 |
Ausschüttung | Ausschüttend |