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Nettoinventarwert (NAV)

100.28 EUR -0.03 EUR -0.03 %
Vortag 100.31 EUR Datum 23.12.2024

New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 129119421
ISIN LU2632981952
Name New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (Switzerland)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.11.2024
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 78’375’073.66
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc Fonds: The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.

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Fonds Performance: New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (Switzerland) SA
Postfach Quai du Seujet 24, P.O. Box 2391
PLZ 1211
Ort Genève
Land
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